国联高股息混合A(006123)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联高股息混合A(006123)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	173,308,241.71	29,789,198.81	-4,882,184.91	-678,195.82
利息合计	369,020.13	75,911.71	13,049.98	4,612.71
其中：存款利息收入	197,555.27	75,911.71	13,049.98	4,612.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	171,464.86	-	-	-
投资收益合计	102,908,372.09	52,298,257.51	-6,880,566.01	-1,901,484.87
其中：股票投资收益	59,446,344.93	34,424,674.67	-7,366,956.24	-2,196,542.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,155,976.15	390,584.46	42,086.40	13,019.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	12,929.16	12,929.16
股利收益	42,306,051.01	17,482,998.38	431,374.67	269,109.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	69,388,889.63	-22,719,001.34	1,856,918.78	1,217,271.10
其他收入	641,959.86	134,030.93	128,412.34	1,405.24
费用	10,528,375.35	3,402,066.86	872,032.38	434,480.72
管理人报酬	5,333,196.46	1,641,137.25	547,721.22	287,947.38
基金托管费	1,768,711.87	538,025.48	91,286.88	47,991.25
销售服务费	2,240,361.11	837,983.25	152,164.59	62,923.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,013,179.95	333,201.09	8,911.44	-
其中：卖出回购金融资产支出	1,013,179.95	333,201.09	8,911.44	-
其他费用	172,925.96	51,719.79	71,901.58	35,571.94
利润总额	162,779,866.36	26,387,131.95	-5,754,217.29	-1,112,676.54

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