国联聚明定期开放债券(006120)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联聚明定期开放债券(006120)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	112,253,424.48	70,116,172.17	121,980,046.40	73,525,792.10
利息合计	197,285.24	107,402.03	211,986.72	115,787.48
其中：存款利息收入	154,217.37	67,157.51	208,906.59	114,529.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	43,067.87	40,244.52	3,080.13	1,257.53
投资收益合计	91,854,138.67	48,113,268.46	99,791,809.51	50,308,605.49
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	91,854,138.67	48,113,268.46	99,791,809.51	50,308,605.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,202,000.57	21,895,501.68	21,976,250.17	23,101,399.13
其他收入	-	-	-	-
费用	22,387,417.71	12,226,620.56	29,914,004.38	15,156,447.82
管理人报酬	6,366,037.67	3,047,645.22	5,974,966.35	2,981,306.51
基金托管费	1,450,113.61	897,048.20	1,991,655.57	993,768.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,289,385.81	8,141,170.31	21,646,987.66	11,028,342.81
其中：卖出回购金融资产支出	14,289,385.81	8,141,170.31	21,646,987.66	11,028,342.81
其他费用	217,200.00	108,107.60	217,200.00	107,860.15
利润总额	89,866,006.77	57,889,551.61	92,066,042.02	58,369,344.28

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