国联聚明定期开放债券(006120)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联聚明定期开放债券(006120)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	26,700,233.37	112,253,424.48	70,116,172.17	121,980,046.40
利息合计	58,156.53	197,285.24	107,402.03	211,986.72
其中：存款利息收入	34,004.74	154,217.37	67,157.51	208,906.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	24,151.79	43,067.87	40,244.52	3,080.13
投资收益合计	43,926,078.33	91,854,138.67	48,113,268.46	99,791,809.51
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	43,926,078.33	91,854,138.67	48,113,268.46	99,791,809.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,284,001.49	20,202,000.57	21,895,501.68	21,976,250.17
其他收入	-	-	-	-
费用	9,975,050.56	22,387,417.71	12,226,620.56	29,914,004.38
管理人报酬	3,294,586.04	6,366,037.67	3,047,645.22	5,974,966.35
基金托管费	549,097.65	1,450,113.61	897,048.20	1,991,655.57
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,995,014.83	14,289,385.81	8,141,170.31	21,646,987.66
其中：卖出回购金融资产支出	5,995,014.83	14,289,385.81	8,141,170.31	21,646,987.66
其他费用	107,860.15	217,200.00	108,107.60	217,200.00
利润总额	16,725,182.81	89,866,006.77	57,889,551.61	92,066,042.02

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