汇添富创新医药混合(006113)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富创新医药混合(006113)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,326,351,282.18	-1,441,708,459.19	-1,561,319,504.40	-942,773,621.38
利息合计	2,988,203.56	1,183,254.64	3,391,003.62	2,185,435.15
其中：存款利息收入	2,491,616.08	1,183,254.64	3,391,003.62	2,185,435.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	496,587.48	-	-	-
投资收益合计	-1,556,783,283.88	-1,074,952,589.41	-1,300,011,714.79	-668,172,895.10
其中：股票投资收益	-1,620,468,879.71	-1,120,773,532.31	-1,371,563,076.93	-722,716,843.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,150,850.65	8,982,751.79	8,225,875.44	2,119,392.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	52,534,745.18	36,838,191.11	63,325,486.70	52,424,555.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	226,803,083.87	-368,187,078.12	-266,539,822.73	-278,227,130.95
其他收入	640,714.27	247,953.70	1,841,029.50	1,440,969.52
费用	74,802,713.73	39,796,043.34	125,868,562.85	74,812,436.94
管理人报酬	63,893,109.31	33,997,520.27	107,661,763.64	64,014,880.78
基金托管费	10,648,851.58	5,666,253.38	17,943,627.18	10,669,146.74
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	260,752.84	132,269.69	263,172.03	128,409.42
利润总额	-1,401,153,995.91	-1,481,504,502.53	-1,687,188,067.25	-1,017,586,058.32

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