易方达恒惠定开债(006112)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达恒惠定开债(006112)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	46,890,529.17	25,384,013.62	38,455,577.50	21,828,889.03
利息合计	166,277.91	66,285.22	356,797.95	204,824.72
其中：存款利息收入	157,967.83	66,285.22	93,495.93	80,484.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,310.08	-	263,302.02	124,340.44
投资收益合计	38,425,778.19	19,575,512.53	39,977,332.14	20,604,112.54
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	38,150,173.09	19,525,878.52	39,977,332.14	20,604,112.54
资产支持证券投资收益	275,605.10	49,634.01	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,298,473.07	5,742,215.87	-1,878,552.59	1,019,951.77
其他收入	-	-	-	-
费用	9,996,626.17	5,812,084.71	11,085,233.36	3,963,546.46
管理人报酬	3,078,249.21	1,518,981.50	2,819,203.00	1,366,180.28
基金托管费	1,026,083.13	506,327.24	939,734.33	455,393.43
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,602,799.56	3,643,367.36	7,024,702.31	1,980,477.27
其中：卖出回购金融资产支出	5,602,799.56	3,643,367.36	7,024,702.31	1,980,477.27
其他费用	255,714.29	126,725.69	253,845.60	131,659.62
利润总额	36,893,903.00	19,571,928.91	27,370,344.14	17,865,342.57

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