泰康弘实3月定开混合(006111)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰康弘实3月定开混合(006111)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	79,547,388.54	228,098,325.28	72,467,648.72	-549,630,730.47
利息合计	1,605,253.07	7,781,079.07	5,474,302.72	8,114,994.38
其中：存款利息收入	853,317.45	1,809,406.61	1,025,537.61	1,088,333.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	751,935.62	5,971,672.46	4,448,765.11	7,026,660.40
投资收益合计	62,507,559.45	-191,125,259.44	-231,720,617.07	-28,421,544.30
其中：股票投资收益	15,155,585.43	-271,944,099.08	-283,471,782.66	-65,005,838.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,447,743.79	3,360,984.36	4,068,655.27	2,138.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	2,085.56	-	-
股利收益	40,904,230.23	77,455,769.72	47,682,510.32	36,582,155.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,434,576.02	411,442,505.65	298,713,963.07	-529,324,180.55
其他收入	-	-	-	-
费用	13,015,406.45	24,103,633.77	11,840,776.05	27,023,781.69
管理人报酬	11,452,878.07	21,086,692.26	10,393,284.56	23,767,290.06
基金托管费	1,431,609.78	2,635,836.46	1,299,160.52	2,970,911.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	121,066.27	1,803.11	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	121,066.27	1,803.11	-
其他费用	130,412.27	259,696.57	146,525.71	285,572.67
利润总额	66,531,982.09	203,994,691.51	60,626,872.67	-576,654,512.16

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