泰康弘实3月定开混合(006111)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰康弘实3月定开混合(006111)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	228,098,325.28	72,467,648.72	-549,630,730.47	-219,740,236.72
利息合计	7,781,079.07	5,474,302.72	8,114,994.38	3,302,999.12
其中：存款利息收入	1,809,406.61	1,025,537.61	1,088,333.98	498,051.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,971,672.46	4,448,765.11	7,026,660.40	2,804,947.76
投资收益合计	-191,125,259.44	-231,720,617.07	-28,421,544.30	47,930,427.08
其中：股票投资收益	-271,944,099.08	-283,471,782.66	-65,005,838.87	22,633,016.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,360,984.36	4,068,655.27	2,138.69	185.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	2,085.56	-	-	-
股利收益	77,455,769.72	47,682,510.32	36,582,155.88	25,297,224.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	411,442,505.65	298,713,963.07	-529,324,180.55	-270,973,662.92
其他收入	-	-	-	-
费用	24,103,633.77	11,840,776.05	27,023,781.69	14,282,316.73
管理人报酬	21,086,692.26	10,393,284.56	23,767,290.06	12,569,613.39
基金托管费	2,635,836.46	1,299,160.52	2,970,911.25	1,571,201.64
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	121,066.27	1,803.11	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	121,066.27	1,803.11	-	-
其他费用	259,696.57	146,525.71	285,572.67	141,501.01
利润总额	203,994,691.51	60,626,872.67	-576,654,512.16	-234,022,553.45

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