富荣价值精选混合A(006109)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富荣价值精选混合A(006109)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-18,546,353.12	-17,231,067.93	-7,390,029.42	-4,834,117.60
利息合计	159,235.75	31,781.61	79,841.24	47,006.44
其中：存款利息收入	91,937.74	22,124.59	79,841.24	47,006.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	67,298.01	9,657.02	-	-
投资收益合计	-18,856,070.59	-16,824,743.74	-6,719,497.12	-2,700,533.05
其中：股票投资收益	-19,731,329.07	-17,429,138.22	-7,608,063.90	-3,406,635.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	189,890.08	64,100.60	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	685,368.40	540,293.88	888,566.78	706,102.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,239.02	-520,748.87	-751,332.92	-2,181,194.10
其他收入	151,720.74	82,643.07	959.38	603.11
费用	448,146.73	234,585.11	803,776.70	423,907.38
管理人报酬	266,501.56	135,148.72	377,740.80	199,755.15
基金托管费	44,416.99	22,524.83	62,956.81	33,292.54
销售服务费	125,692.22	66,461.93	185,915.12	98,272.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	11,314.16	10,449.63	177,163.97	92,586.74
利润总额	-18,994,499.85	-17,465,653.04	-8,193,806.12	-5,258,024.98

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