富荣价值精选混合A(006109)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
889,689.68 |
-18,546,353.12 |
-17,231,067.93 |
-7,390,029.42 |
| 利息合计 |
48,758.25 |
159,235.75 |
31,781.61 |
79,841.24 |
| 其中：存款利息收入 |
8,382.39 |
91,937.74 |
22,124.59 |
79,841.24 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
40,375.86 |
67,298.01 |
9,657.02 |
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| 投资收益合计 |
509,117.64 |
-18,856,070.59 |
-16,824,743.74 |
-6,719,497.12 |
| 其中：股票投资收益 |
-305,441.09 |
-19,731,329.07 |
-17,429,138.22 |
-7,608,063.90 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
774,741.25 |
189,890.08 |
64,100.60 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
39,817.48 |
685,368.40 |
540,293.88 |
888,566.78 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
330,285.87 |
-1,239.02 |
-520,748.87 |
-751,332.92 |
| 其他收入 |
1,527.92 |
151,720.74 |
82,643.07 |
959.38 |
| 费用 |
321,457.46 |
448,146.73 |
234,585.11 |
803,776.70 |
| 管理人报酬 |
149,655.05 |
266,501.56 |
135,148.72 |
377,740.80 |
| 基金托管费 |
24,942.53 |
44,416.99 |
22,524.83 |
62,956.81 |
| 销售服务费 |
58,025.06 |
125,692.22 |
66,461.93 |
185,915.12 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
1,998.88 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,998.88 |
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| 其他费用 |
84,959.28 |
11,314.16 |
10,449.63 |
177,163.97 |
| 利润总额 |
568,232.22 |
-18,994,499.85 |
-17,465,653.04 |
-8,193,806.12 |
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