招商添利6个月定开债发起式C(006108)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商添利6个月定开债发起式C(006108)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	417,908,390.27	225,315,224.61	275,313,840.96	120,487,483.66
利息合计	1,213,226.75	1,141,312.19	350,730.30	143,671.53
其中：存款利息收入	347,169.05	281,703.05	267,739.97	60,681.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	866,057.70	859,609.14	82,990.33	82,990.33
投资收益合计	377,799,183.49	247,275,394.04	230,802,293.27	77,403,776.19
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	377,693,751.81	247,275,394.04	230,802,293.27	77,403,776.19
资产支持证券投资收益	105,431.68	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	38,895,980.03	-23,101,481.62	44,160,817.39	42,940,035.94
其他收入	-	-	-	-
费用	59,229,435.82	31,423,436.53	52,253,721.78	16,694,065.76
管理人报酬	23,343,875.18	11,438,370.52	18,766,165.97	6,619,867.42
基金托管费	7,781,291.80	3,812,790.21	6,255,388.62	2,206,622.43
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	27,272,772.04	15,668,681.20	26,398,716.51	7,528,364.74
其中：卖出回购金融资产支出	27,272,772.04	15,668,681.20	26,398,716.51	7,528,364.74
其他费用	293,147.50	160,465.99	282,869.06	135,569.12
利润总额	358,678,954.45	193,891,788.08	223,060,119.18	103,793,417.90

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