平安优势产业混合A(006100)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安优势产业混合A(006100)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-35,517,938.83	-46,577,756.28	-19,587,439.35	33,834,930.13
利息合计	94,596.61	50,064.29	130,009.16	68,827.26
其中：存款利息收入	93,127.68	50,064.29	130,009.16	68,827.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,468.93	-	-	-
投资收益合计	-54,973,477.49	-41,597,756.72	-12,566,031.44	1,092,263.22
其中：股票投资收益	-60,419,778.23	-45,226,250.34	-16,964,082.60	-2,231,929.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	23,462.61	23,462.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,446,300.74	3,628,493.62	4,374,588.55	3,300,730.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,258,611.51	-5,122,362.21	-7,277,564.54	32,576,379.63
其他收入	102,330.54	92,298.36	126,147.47	97,460.02
费用	6,384,798.19	3,540,007.94	10,381,378.40	5,850,635.31
管理人报酬	3,909,236.29	2,190,121.21	6,754,381.47	3,881,285.56
基金托管费	651,539.28	365,020.12	1,125,730.30	646,880.98
销售服务费	1,643,533.37	888,680.90	2,308,751.11	1,222,087.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,489.25	96,185.71	192,515.52	100,381.04
利润总额	-41,902,737.02	-50,117,764.22	-29,968,817.75	27,984,294.82

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