平安高等级债A(006097)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
39,096,004.97 |
13,969,915.75 |
26,745,448.62 |
15,221,802.06 |
| 利息合计 |
857,993.08 |
736,102.32 |
314,365.89 |
127,725.27 |
| 其中：存款利息收入 |
8,368.15 |
5,558.09 |
7,913.64 |
5,212.62 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
849,624.93 |
730,544.23 |
306,452.25 |
122,512.65 |
| 投资收益合计 |
21,034,226.82 |
9,024,114.35 |
28,716,209.97 |
15,334,178.98 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
21,034,226.82 |
9,024,114.35 |
28,716,209.97 |
15,334,178.98 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
17,203,663.90 |
4,209,620.96 |
-2,285,211.27 |
-240,154.83 |
| 其他收入 |
121.17 |
78.12 |
84.03 |
52.64 |
| 费用 |
4,457,344.26 |
2,076,946.47 |
4,940,806.44 |
2,347,306.76 |
| 管理人报酬 |
2,872,780.94 |
1,418,446.50 |
2,867,333.53 |
1,415,744.47 |
| 基金托管费 |
957,593.70 |
472,815.52 |
955,777.81 |
471,914.80 |
| 销售服务费 |
1,794.14 |
983.29 |
527.01 |
256.57 |
| 交易费用 |
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- |
- |
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| 利息支出 |
397,086.61 |
61,794.17 |
880,676.80 |
334,228.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
397,086.61 |
61,794.17 |
880,676.80 |
334,228.88 |
| 其他费用 |
228,088.87 |
122,906.99 |
236,491.29 |
125,162.04 |
| 利润总额 |
34,638,660.71 |
11,892,969.28 |
21,804,642.18 |
12,874,495.30 |
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