永赢泰益债券C(006095)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
22,527,859.89 |
131,961,694.30 |
72,220,591.06 |
96,603,193.46 |
| 利息合计 |
140,172.27 |
327,157.81 |
85,331.65 |
46,998.56 |
| 其中：存款利息收入 |
27,163.79 |
132,283.87 |
68,252.54 |
40,245.97 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
113,008.48 |
194,873.94 |
17,079.11 |
6,752.59 |
| 投资收益合计 |
39,761,402.84 |
121,192,417.17 |
67,387,522.17 |
86,180,718.81 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
39,761,402.84 |
121,192,417.17 |
67,387,522.17 |
86,180,718.81 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-17,373,715.22 |
10,442,117.22 |
4,747,737.24 |
10,375,475.94 |
| 其他收入 |
- |
2.10 |
- |
0.15 |
| 费用 |
6,884,558.01 |
16,380,939.06 |
10,067,680.46 |
21,480,983.60 |
| 管理人报酬 |
3,062,789.51 |
6,113,992.48 |
3,043,685.48 |
6,045,982.22 |
| 基金托管费 |
1,020,929.86 |
2,037,997.56 |
1,014,561.88 |
2,015,327.42 |
| 销售服务费 |
45.42 |
7.32 |
3.64 |
7.30 |
| 交易费用 |
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- |
- |
- |
| 利息支出 |
2,659,345.50 |
7,863,730.97 |
5,789,362.02 |
12,983,293.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,659,345.50 |
7,863,730.97 |
5,789,362.02 |
12,983,293.08 |
| 其他费用 |
111,972.39 |
243,178.73 |
126,818.56 |
230,300.52 |
| 利润总额 |
15,643,301.88 |
115,580,755.24 |
62,152,910.60 |
75,122,209.86 |
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