永赢荣益债券A(006092)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢荣益债券A(006092)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	55,234,132.94	29,813,494.10	40,647,988.10	20,554,872.16
利息合计	165,812.75	27,082.51	16,226.67	11,305.44
其中：存款利息收入	159,965.47	27,082.51	13,315.57	11,305.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,847.28	-	2,911.10	-
投资收益合计	43,236,883.09	19,336,742.62	32,304,755.41	16,543,223.63
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	43,236,883.09	19,336,742.62	32,304,755.41	16,543,223.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,831,437.10	10,449,668.97	8,327,006.02	4,000,343.09
其他收入	-	-	-	-
费用	9,279,426.47	4,439,532.93	10,574,474.22	4,813,287.51
管理人报酬	3,159,318.03	1,552,962.51	3,194,136.73	1,574,254.61
基金托管费	1,053,105.97	517,654.17	1,064,712.26	524,751.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,765,921.09	2,223,737.84	6,077,463.42	2,594,986.85
其中：卖出回购金融资产支出	4,765,921.09	2,223,737.84	6,077,463.42	2,594,986.85
其他费用	219,970.96	116,072.27	213,836.88	113,818.26
利润总额	45,954,706.47	25,373,961.17	30,073,513.88	15,741,584.65

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