永赢润益债券A(006088)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢润益债券A(006088)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	22,495,460.15	239,874,715.45	93,290,656.69	49,006,383.30
利息合计	298,646.68	552,459.92	318,828.33	52,104.66
其中：存款利息收入	127,569.35	315,261.42	88,413.56	17,384.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	171,077.33	237,198.50	230,414.77	34,719.81
投资收益合计	69,825,341.67	164,429,834.66	48,397,979.82	59,245,203.42
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	69,825,341.67	164,429,834.66	48,397,979.82	59,245,203.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-47,658,880.44	74,878,040.95	44,573,848.54	-10,290,924.78
其他收入	30,352.24	14,379.92	-	-
费用	20,172,061.69	31,008,303.71	14,466,112.45	15,209,955.55
管理人报酬	6,772,546.56	10,536,906.59	4,303,993.92	3,660,002.53
基金托管费	2,257,515.46	3,512,302.20	1,434,664.65	1,220,000.90
销售服务费	25,763.41	9,361.75	1.82	3.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,922,912.31	16,529,205.91	8,505,563.37	9,917,834.13
其中：卖出回购金融资产支出	10,922,912.31	16,529,205.91	8,505,563.37	9,917,834.13
其他费用	102,902.56	216,500.00	114,921.48	212,200.00
利润总额	2,323,398.46	208,866,411.74	78,824,544.24	33,796,427.75

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