永赢润益债券A(006088)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢润益债券A(006088)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	239,874,715.45	93,290,656.69	49,006,383.30	25,650,518.02
利息合计	552,459.92	318,828.33	52,104.66	46,229.11
其中：存款利息收入	315,261.42	88,413.56	17,384.85	11,509.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	237,198.50	230,414.77	34,719.81	34,719.81
投资收益合计	164,429,834.66	48,397,979.82	59,245,203.42	31,454,069.44
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	164,429,834.66	48,397,979.82	59,245,203.42	31,454,069.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	74,878,040.95	44,573,848.54	-10,290,924.78	-5,849,780.53
其他收入	14,379.92	-	-	-
费用	31,008,303.71	14,466,112.45	15,209,955.55	6,696,697.05
管理人报酬	10,536,906.59	4,303,993.92	3,660,002.53	1,733,695.02
基金托管费	3,512,302.20	1,434,664.65	1,220,000.90	577,898.41
销售服务费	9,361.75	1.82	3.65	1.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,529,205.91	8,505,563.37	9,917,834.13	4,167,539.90
其中：卖出回购金融资产支出	16,529,205.91	8,505,563.37	9,917,834.13	4,167,539.90
其他费用	216,500.00	114,921.48	212,200.00	117,778.95
利润总额	208,866,411.74	78,824,544.24	33,796,427.75	18,953,820.97

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