银河睿丰定开债券(006086)利润分配表-基金频道-证券之星

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银河睿丰定开债券(006086)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,032,340.42	14,205,658.42	7,116,882.90	66,076,751.76
利息合计	819,364.38	145,802.18	58,436.52	283,131.54
其中：存款利息收入	17,869.94	63,809.05	21,246.29	70,709.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	801,494.44	81,993.13	37,190.23	212,422.46
投资收益合计	12,558,663.00	12,264,584.58	8,724,045.96	59,302,782.20
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,558,663.00	12,264,584.58	8,724,045.96	59,302,782.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,345,686.96	1,795,271.66	-1,665,599.58	6,490,838.02
其他收入	-	-	-	-
费用	2,134,935.08	1,508,768.67	1,260,238.52	15,104,735.88
管理人报酬	1,516,639.77	637,391.27	448,835.29	6,111,905.87
基金托管费	505,546.59	212,463.78	149,611.78	2,037,301.96
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	36,756.72	604,969.25	590,463.59	6,757,523.88
其中：卖出回购金融资产支出	36,756.72	604,969.25	590,463.59	6,757,523.88
其他费用	69,478.86	53,532.44	71,277.78	197,200.00
利润总额	8,897,405.34	12,696,889.75	5,856,644.38	50,972,015.88

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