鑫元全利一年定开债C(006083)利润分配表-基金频道-证券之星

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鑫元全利一年定开债C(006083)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	57,948,815.38	28,723,106.90	49,371,338.68	28,748,563.88
利息合计	56,965.82	28,023.22	82,087.16	21,087.84
其中：存款利息收入	20,825.54	17,696.71	31,592.59	15,340.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	36,140.28	10,326.51	50,494.57	5,747.73
投资收益合计	37,686,921.56	21,277,187.03	45,731,139.40	23,543,866.52
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,531,382.62	21,183,615.52	45,731,139.40	23,543,866.52
资产支持证券投资收益	155,538.94	93,571.51	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,204,928.00	7,417,896.65	3,558,112.12	5,183,609.52
其他收入	-	-	-	-
费用	6,215,241.25	3,632,312.46	8,980,473.05	4,556,626.80
管理人报酬	2,993,662.69	1,499,580.49	3,152,265.08	1,566,286.41
基金托管费	997,887.54	499,860.14	1,050,755.03	522,095.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,985,406.16	1,474,808.28	4,476,947.90	2,324,101.04
其中：卖出回购金融资产支出	1,985,406.16	1,474,808.28	4,476,947.90	2,324,101.04
其他费用	179,366.68	124,073.74	258,410.74	126,258.67
利润总额	51,733,574.13	25,090,794.44	40,390,865.63	24,191,937.08

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