银河沃丰债券A(006070)利润分配表-基金频道-证券之星

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银河沃丰债券A(006070)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	14,931,708.58	57,338,837.14	24,699,183.64	31,256,981.11
利息合计	90,409.75	152,659.80	82,033.55	83,658.43
其中：存款利息收入	59,014.52	112,611.37	60,978.75	55,448.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	31,395.23	40,048.43	21,054.80	28,210.13
投资收益合计	25,378,509.55	39,140,574.93	18,757,755.95	31,871,831.85
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,378,509.55	39,140,574.93	18,757,755.95	31,871,831.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,738,745.01	17,801,447.53	5,859,221.74	-698,516.85
其他收入	201,534.29	244,154.88	172.40	7.68
费用	4,417,464.34	6,694,174.50	3,085,930.18	8,699,408.59
管理人报酬	1,756,453.80	2,473,579.11	1,040,892.98	2,193,430.71
基金托管费	585,484.58	824,526.24	346,964.28	731,143.59
销售服务费	1,182.24	21.44	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,967,390.00	3,202,594.41	1,601,678.87	5,586,564.29
其中：卖出回购金融资产支出	1,967,390.00	3,202,594.41	1,601,678.87	5,586,564.29
其他费用	106,951.69	193,453.30	96,394.05	188,270.00
利润总额	10,514,244.24	50,644,662.64	21,613,253.46	22,557,572.52

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