中加颐信纯债债券C(006069)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
67,215,679.57 |
30,636,681.26 |
41,601,412.19 |
21,625,124.97 |
| 利息合计 |
1,461.70 |
701.43 |
633,731.29 |
316,299.88 |
| 其中：存款利息收入 |
1,461.70 |
701.43 |
18,752.30 |
16,228.14 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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614,978.99 |
300,071.74 |
| 投资收益合计 |
43,094,844.49 |
20,632,061.44 |
39,325,682.31 |
22,603,528.03 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
43,094,844.49 |
20,632,061.44 |
39,325,682.31 |
22,603,528.03 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
24,119,222.40 |
10,003,819.13 |
1,640,889.58 |
-1,295,523.08 |
| 其他收入 |
150.98 |
99.26 |
1,109.01 |
820.14 |
| 费用 |
8,180,954.38 |
3,939,078.70 |
6,974,613.49 |
4,176,884.69 |
| 管理人报酬 |
3,430,407.74 |
1,690,661.40 |
3,616,299.91 |
1,938,669.93 |
| 基金托管费 |
1,143,469.21 |
563,553.83 |
1,205,433.31 |
646,223.30 |
| 销售服务费 |
172.48 |
66.41 |
233.68 |
149.45 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
3,384,704.95 |
1,574,201.52 |
1,930,446.59 |
1,481,502.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,384,704.95 |
1,574,201.52 |
1,930,446.59 |
1,481,502.16 |
| 其他费用 |
222,200.00 |
110,595.54 |
222,200.00 |
110,339.85 |
| 利润总额 |
59,034,725.19 |
26,697,602.56 |
34,626,798.70 |
17,448,240.28 |
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