中加颐信纯债债券C(006069)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加颐信纯债债券C(006069)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,495,717.41	67,215,679.57	30,636,681.26	41,601,412.19
利息合计	745.66	1,461.70	701.43	633,731.29
其中：存款利息收入	432.30	1,461.70	701.43	18,752.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	313.36	-	-	614,978.99
投资收益合计	25,385,331.61	43,094,844.49	20,632,061.44	39,325,682.31
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,385,331.61	43,094,844.49	20,632,061.44	39,325,682.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,890,555.17	24,119,222.40	10,003,819.13	1,640,889.58
其他收入	195.31	150.98	99.26	1,109.01
费用	3,308,829.66	8,180,954.38	3,939,078.70	6,974,613.49
管理人报酬	1,671,523.13	3,430,407.74	1,690,661.40	3,616,299.91
基金托管费	557,174.46	1,143,469.21	563,553.83	1,205,433.31
销售服务费	112.75	172.48	66.41	233.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	974,638.87	3,384,704.95	1,574,201.52	1,930,446.59
其中：卖出回购金融资产支出	974,638.87	3,384,704.95	1,574,201.52	1,930,446.59
其他费用	105,380.45	222,200.00	110,595.54	222,200.00
利润总额	1,186,887.75	59,034,725.19	26,697,602.56	34,626,798.70

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