中加颐睿纯债债券C(006067)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中加颐睿纯债债券C(006067) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中加颐睿纯债债券C(006067)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	61,378,062.58	210,576,754.59	137,469,448.06	175,619,495.81
利息合计	19,245.98	87,466.48	75,640.97	254,014.67
其中：存款利息收入	16,021.36	35,779.99	24,347.46	49,017.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,224.62	51,686.49	51,293.51	204,997.29
投资收益合计	84,783,310.95	187,417,175.10	95,229,318.02	148,400,644.10
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	84,783,310.95	187,417,175.10	95,229,318.02	148,337,596.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	63,047.67
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-23,430,734.74	23,041,355.61	42,135,202.87	26,911,496.66
其他收入	6,240.39	30,757.40	29,286.20	53,340.38
费用	14,229,570.71	38,022,795.56	18,938,595.13	29,882,102.28
管理人报酬	5,192,115.70	13,495,439.52	6,972,243.11	9,579,219.32
基金托管费	1,730,705.28	4,498,479.77	2,324,080.99	3,193,073.04
销售服务费	1,443.59	10,994.46	6,494.06	105,402.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,050,151.13	19,409,821.16	9,314,790.84	16,373,636.47
其中：卖出回购金融资产支出	7,050,151.13	19,409,821.16	9,314,790.84	16,373,636.47
其他费用	110,339.85	232,200.00	115,567.78	231,150.00
利润总额	47,148,491.87	172,553,959.03	118,530,852.93	145,737,393.53

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年