景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A(006063)利润分配表-基金频道-证券之星

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景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A(006063)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,324,373.79	258,883.00	-4,854,706.01	-627,463.31
利息合计	14,226.73	6,459.76	15,717.42	8,540.53
其中：存款利息收入	14,226.73	6,459.76	15,717.42	8,540.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,146,882.64	146,558.59	-5,047,030.26	-859,566.79
其中：股票投资收益	647,244.84	-495,785.96	-6,401,206.60	-1,630,863.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,630.19	2,301.71	3,765.39	3,765.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	176,029.06	-	10,004.45	-
股利收益	1,320,978.55	640,042.84	1,340,406.50	767,531.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,157,994.46	101,930.05	165,128.37	218,369.58
其他收入	5,269.96	3,934.60	11,478.46	5,193.37
费用	949,111.83	446,707.42	947,386.96	534,985.43
管理人报酬	585,495.79	280,026.79	615,143.15	326,410.73
基金托管费	97,582.65	46,671.16	102,523.76	54,401.72
销售服务费	19,161.51	4,644.93	319.46	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	246,237.03	115,364.54	229,364.38	154,172.98
利润总额	4,375,261.96	-187,824.42	-5,802,092.97	-1,162,448.74

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