鹏扬泓利债券C(006060)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏扬泓利债券C(006060)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	75,127,256.99	126,310,042.84	26,753,092.33	69,297,560.27
利息合计	356,661.60	1,099,032.64	534,067.83	1,384,250.52
其中：存款利息收入	343,262.25	1,052,482.21	488,903.62	1,310,587.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,399.35	46,550.43	45,164.21	73,663.17
投资收益合计	61,645,088.24	-46,797,969.10	-49,051,481.99	78,825,848.05
其中：股票投资收益	8,797,552.54	-149,198,350.76	-93,824,989.27	-52,720,474.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	45,766,499.25	96,194,054.76	38,994,838.99	125,682,667.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	2,038,411.37	-593,197.07	1,354,984.98	-4,977,636.37
股利收益	5,042,625.08	6,799,523.97	4,423,683.31	10,841,292.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,079,759.41	172,000,043.81	75,266,965.17	-10,934,545.11
其他收入	45,747.74	8,935.49	3,541.32	22,006.81
费用	19,284,727.04	30,998,916.94	16,693,899.97	56,106,312.81
管理人报酬	10,111,613.35	14,971,209.26	8,138,437.52	27,248,003.28
基金托管费	2,527,903.31	3,742,802.28	2,034,609.32	6,812,000.78
销售服务费	1,231,894.98	2,538,880.87	1,392,337.55	3,818,908.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,163,235.17	9,344,978.06	4,927,097.29	17,524,631.03
其中：卖出回购金融资产支出	5,163,235.17	9,344,978.06	4,927,097.29	17,524,631.03
其他费用	175,055.26	301,220.96	148,363.36	416,412.96
利润总额	55,842,529.95	95,311,125.90	10,059,192.36	13,191,247.46

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