鹏扬淳合债券A(006055)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鹏扬淳合债券A(006055) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏扬淳合债券A(006055)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	176,222,295.55	75,099,621.74	55,925,085.45	32,039,476.19
利息合计	755,091.82	396,343.51	588,230.50	237,873.60
其中：存款利息收入	116,590.80	23,423.45	19,726.45	16,297.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	638,501.02	372,920.06	568,504.05	221,576.26
投资收益合计	147,691,666.97	66,148,033.71	47,765,889.73	29,761,962.83
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	147,691,666.97	66,148,033.71	47,765,889.73	29,761,962.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,414,766.89	8,198,618.27	7,570,952.09	2,039,630.36
其他收入	360,769.87	356,626.25	13.13	9.40
费用	17,861,711.56	7,802,089.00	9,534,710.09	5,639,426.36
管理人报酬	8,460,505.96	3,336,238.52	4,109,341.71	2,315,814.86
基金托管费	2,820,168.62	1,112,079.48	1,369,780.54	771,938.26
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,334,135.23	3,228,556.99	3,770,560.66	2,426,079.82
其中：卖出回购金融资产支出	6,324,450.45	3,228,556.99	3,770,560.66	2,426,079.82
其他费用	246,900.00	125,212.26	284,650.00	125,216.24
利润总额	158,360,583.99	67,297,532.74	46,390,375.36	26,400,049.83

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年