中航瑞景3个月定开C(006054)利润分配表-基金频道-证券之星

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中航瑞景3个月定开C(006054)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	150,588,471.74	75,164,124.20	120,673,440.33	63,662,352.10
利息合计	18,797.62	8,945.03	47,840.62	12,893.19
其中：存款利息收入	18,797.62	8,945.03	23,580.60	12,893.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	24,260.02	-
投资收益合计	96,326,232.29	50,480,601.87	127,843,766.20	60,493,410.40
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	96,326,232.29	50,480,601.87	127,843,766.20	60,493,410.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	54,243,433.64	24,674,569.11	-7,218,166.49	3,156,048.51
其他收入	8.19	8.19	-	-
费用	18,079,087.97	9,606,944.15	21,562,691.07	9,410,199.75
管理人报酬	9,423,426.21	4,774,546.68	11,463,873.15	5,450,930.14
基金托管费	1,570,570.99	795,757.71	1,910,645.57	908,488.37
销售服务费	173.00	86.84	1,561.67	1,471.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,922,717.77	3,942,368.32	7,997,410.68	2,955,334.09
其中：卖出回购金融资产支出	6,922,717.77	3,942,368.32	7,997,410.68	2,955,334.09
其他费用	162,200.00	94,184.60	189,200.00	93,975.64
利润总额	132,509,383.77	65,557,180.05	99,110,749.26	54,252,152.35

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