鹏扬核心价值灵活配置A(006051)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,400,237.66 |
-10,416,008.24 |
-66,926,833.70 |
-26,891,128.15 |
| 利息合计 |
36,202.47 |
15,978.98 |
118,118.79 |
50,851.20 |
| 其中：存款利息收入 |
21,820.85 |
8,516.11 |
40,207.88 |
23,120.12 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
14,381.62 |
7,462.87 |
77,910.91 |
27,731.08 |
| 投资收益合计 |
-10,452,114.16 |
-14,180,077.10 |
-67,211,438.71 |
-36,565,319.06 |
| 其中：股票投资收益 |
-12,492,856.99 |
-15,215,024.17 |
-69,779,828.60 |
-38,355,411.86 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
153,658.69 |
75,505.92 |
507,283.83 |
274,101.25 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,887,084.14 |
959,441.15 |
2,061,106.06 |
1,515,991.55 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
12,811,101.04 |
3,746,066.91 |
127,996.21 |
9,590,059.85 |
| 其他收入 |
5,048.31 |
2,022.97 |
38,490.01 |
33,279.86 |
| 费用 |
1,969,449.25 |
1,030,458.38 |
3,698,977.70 |
2,316,335.41 |
| 管理人报酬 |
1,397,661.41 |
727,079.95 |
2,765,617.20 |
1,751,050.87 |
| 基金托管费 |
232,943.58 |
121,179.99 |
460,936.25 |
291,841.86 |
| 销售服务费 |
108,433.54 |
57,601.87 |
184,701.22 |
107,305.92 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
48,978.69 |
27,088.20 |
80,039.83 |
62,600.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
48,978.69 |
27,088.20 |
80,039.83 |
62,600.06 |
| 其他费用 |
181,380.25 |
97,481.50 |
207,401.60 |
103,436.05 |
| 利润总额 |
430,788.41 |
-11,446,466.62 |
-70,625,811.40 |
-29,207,463.56 |
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