长信稳健纯债债券E(006047)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 长信稳健纯债债券E(006047) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长信稳健纯债债券E(006047)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	22,752,120.24	73,115,507.19	47,929,055.60	99,905,801.37
利息合计	40,143.26	186,260.39	156,421.05	144,703.66
其中：存款利息收入	4,397.63	17,536.69	10,532.36	42,078.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	35,745.63	168,723.70	145,888.69	102,625.51
投资收益合计	26,095,949.26	64,644,314.59	37,279,035.97	65,704,629.34
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,095,949.26	64,644,314.59	37,279,035.97	65,704,629.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,384,063.82	8,284,420.13	10,493,338.85	34,052,881.66
其他收入	91.54	512.08	259.73	3,586.71
费用	4,840,987.45	9,560,304.00	5,014,519.94	8,030,069.93
管理人报酬	2,302,178.22	4,642,462.61	2,321,830.25	4,723,595.47
基金托管费	767,392.77	1,547,487.59	773,943.45	1,574,531.85
销售服务费	5,679.43	19,538.16	11,508.17	56,004.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,535,530.14	2,861,706.07	1,651,256.22	1,210,735.38
其中：卖出回购金融资产支出	1,535,530.14	2,861,706.07	1,651,256.22	1,210,735.38
其他费用	118,713.67	236,172.88	118,169.02	217,200.00
利润总额	17,911,132.79	63,555,203.19	42,914,535.66	91,875,731.44

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年