永赢惠益债券C(006044)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢惠益债券C(006044)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	43,616,554.10	794,863,201.80	331,109,091.17	230,206,516.20
利息合计	126,033.56	344,390.83	17,876.51	160,714.74
其中：存款利息收入	126,033.56	338,738.57	12,224.25	8,252.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	5,652.26	5,652.26	152,462.53
投资收益合计	217,626,342.23	558,479,121.40	244,182,139.26	183,925,884.69
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	217,626,342.23	558,479,121.40	244,182,139.26	183,925,884.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-174,162,535.89	235,921,317.84	86,838,573.99	46,119,756.60
其他收入	26,714.20	118,371.73	70,501.41	160.17
费用	39,883,271.58	81,953,665.83	43,303,019.12	49,890,999.98
管理人报酬	16,602,076.52	28,605,838.36	13,214,043.87	16,085,879.99
基金托管费	5,534,025.51	9,535,279.49	4,404,681.34	5,361,960.08
销售服务费	18,248.35	17,789.67	864.87	555.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	17,611,142.25	43,548,258.31	25,548,616.78	28,190,404.09
其中：卖出回购金融资产支出	17,611,142.25	43,548,258.31	25,548,616.78	28,190,404.09
其他费用	117,778.95	246,500.00	134,812.26	252,200.00
利润总额	3,733,282.52	712,909,535.97	287,806,072.05	180,315,516.22

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