安信永瑞定开债券(006040)利润分配表-基金频道-证券之星

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安信永瑞定开债券(006040)利润分配表

单位：元

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
收入	61,990,812.36	42,594,333.47	60,160,828.12	37,549,718.72
利息合计	50,931,455.25	39,980,148.67	73,858,274.25	32,977,000.19
其中：存款利息收入	194,531.00	83,602.56	111,436.37	53,049.01
债券利息收入	49,604,470.49	39,768,537.63	73,484,428.94	32,910,743.91
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,132,453.76	128,008.48	262,408.94	13,207.27
投资收益合计	28,286,148.73	899,895.52	-1,750,157.08	263,882.66
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,286,148.73	899,895.52	-1,750,157.08	263,882.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,226,791.62	1,714,289.28	-11,947,289.05	4,308,835.87
其他收入	-	-	-	-
费用	7,554,266.55	5,818,570.57	8,739,988.60	3,717,284.98
管理人报酬	3,614,189.52	2,572,494.24	4,736,574.05	2,195,621.60
基金托管费	1,204,729.85	857,498.09	1,578,857.98	731,873.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	57,308.69	8,297.50	7,874.27	1,993.66
利息支出	2,335,822.44	2,184,159.80	2,009,266.02	596,608.62
其中：卖出回购金融资产支出	2,335,822.44	2,184,159.80	2,009,266.02	596,608.62
其他费用	248,172.94	120,241.76	252,151.41	121,371.26
利润总额	54,436,545.81	36,775,762.90	51,420,839.52	33,832,433.74

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