国富估值优势混合A(006039)利润分配表-基金频道-证券之星

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国富估值优势混合A(006039)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	37,178,878.67	30,391,667.31	-66,308,580.45	-39,468,879.22
利息合计	378,639.58	155,299.49	377,712.18	198,793.57
其中：存款利息收入	343,495.87	135,412.41	372,430.55	198,793.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	35,143.71	19,887.08	5,281.63	-
投资收益合计	23,134,056.21	24,300,715.16	-58,987,380.25	-36,306,388.85
其中：股票投资收益	13,211,370.56	19,050,583.11	-63,353,903.51	-39,042,232.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	348,490.81	93,069.34	266,025.09	226,482.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,574,194.84	5,157,062.71	4,100,498.17	2,509,361.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,360,185.33	5,787,342.88	-7,862,839.44	-3,467,155.12
其他收入	305,997.55	148,309.78	163,927.06	105,871.18
费用	3,704,206.58	1,661,249.87	5,812,069.09	3,811,656.36
管理人报酬	2,912,519.85	1,300,921.67	4,775,737.19	3,163,117.25
基金托管费	485,419.99	216,820.28	795,956.15	527,186.21
销售服务费	81,776.13	34,749.52	962.91	417.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	224,488.24	108,758.40	239,412.84	120,935.32
利润总额	33,474,672.09	28,730,417.44	-72,120,649.54	-43,280,535.58

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