大成景恒混合C(006038)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成景恒混合C(006038)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	144,401,675.67	-514,620,895.80	-705,490,262.08	99,589,224.27
利息合计	340,382.06	425,622.15	177,398.64	863,930.26
其中：存款利息收入	340,382.06	425,622.15	177,398.64	665,416.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	198,513.69
投资收益合计	44,698,395.38	-564,938,883.25	-598,275,718.87	275,704,546.30
其中：股票投资收益	45,245,590.86	-555,727,207.10	-584,181,569.22	257,597,718.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	102,120.76	247,076.33	227,798.99	5,805,635.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-4,694,911.37	-13,963,047.45	-16,887,602.65	-6,547,898.65
股利收益	4,045,595.13	4,504,294.97	2,565,654.01	18,849,091.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	98,511,088.16	44,612,868.06	-111,419,794.42	-180,191,364.15
其他收入	851,810.07	5,279,497.24	4,027,852.57	3,212,111.86
费用	6,602,622.79	16,435,777.10	10,760,225.12	41,381,386.92
管理人报酬	4,466,941.73	11,111,570.00	7,262,398.35	27,429,178.59
基金托管费	744,490.30	1,851,928.32	1,210,399.68	4,571,529.58
销售服务费	1,277,837.93	3,236,263.26	2,144,880.34	9,064,637.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	113,352.83	236,015.52	142,546.75	316,023.61
利润总额	137,799,052.88	-531,056,672.90	-716,250,487.20	58,207,837.35

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