国泰瑞和纯债债券A(006037)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰瑞和纯债债券A(006037)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,621,160.79	64,999,829.42	29,350,546.30	16,749,537.43
利息合计	23,891.34	410,246.48	359,643.48	73,010.75
其中：存款利息收入	23,891.34	51,572.71	35,569.73	27,336.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	358,673.77	324,073.75	45,674.43
投资收益合计	23,133,079.07	46,309,610.50	20,858,628.60	13,814,613.08
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,133,079.07	46,309,610.50	20,858,628.60	13,814,613.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,535,809.62	18,279,972.44	8,132,274.22	2,861,913.60
其他收入	-	-	-	-
费用	5,340,765.43	7,800,567.17	3,099,108.56	3,381,421.98
管理人报酬	1,830,045.30	3,339,069.74	1,443,182.13	1,273,479.46
基金托管费	610,015.10	1,113,023.23	481,060.68	424,493.16
销售服务费	740.66	3,616.11	2,848.87	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,799,541.51	3,142,658.09	1,068,881.52	1,476,249.36
其中：卖出回购金融资产支出	2,799,541.51	3,142,658.09	1,068,881.52	1,476,249.36
其他费用	100,422.86	202,200.00	103,135.36	207,200.00
利润总额	3,280,395.36	57,199,262.25	26,251,437.74	13,368,115.45

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