国联恒惠纯债C(006036)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
54,739,663.26 |
29,695,021.27 |
38,439,383.83 |
19,221,886.99 |
| 利息合计 |
74,059.05 |
35,498.03 |
264,353.98 |
250,897.23 |
| 其中：存款利息收入 |
53,344.56 |
27,459.47 |
22,381.54 |
9,334.04 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
20,714.49 |
8,038.56 |
241,972.44 |
241,563.19 |
| 投资收益合计 |
42,054,188.72 |
19,601,793.94 |
31,049,248.11 |
12,097,523.63 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
42,054,188.72 |
19,601,793.94 |
31,049,248.11 |
12,097,523.63 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
12,611,415.49 |
10,057,729.30 |
7,125,781.74 |
6,873,466.13 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
10,468,777.86 |
5,374,199.34 |
8,008,641.41 |
3,220,323.04 |
| 管理人报酬 |
3,199,610.11 |
1,577,134.84 |
3,089,382.43 |
1,519,500.79 |
| 基金托管费 |
1,066,536.70 |
525,711.64 |
1,029,794.12 |
506,500.29 |
| 销售服务费 |
502.10 |
247.81 |
486.45 |
239.59 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
5,898,064.02 |
3,119,218.77 |
3,624,994.09 |
1,074,851.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,898,064.02 |
3,119,218.77 |
3,624,994.09 |
1,074,851.79 |
| 其他费用 |
202,200.00 |
100,649.24 |
202,200.00 |
100,422.86 |
| 利润总额 |
44,270,885.40 |
24,320,821.93 |
30,430,742.42 |
16,001,563.95 |
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