富国MSCI中国A股国际通指数增强A(006034)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国MSCI中国A股国际通指数增强A(006034)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	37,636,180.22	9,256,823.44	-8,223,471.02	6,415,290.84
利息合计	83,307.50	42,472.48	74,524.96	39,891.36
其中：存款利息收入	83,307.50	42,472.48	74,524.96	39,891.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	19,732,172.81	2,404,671.75	-4,673,942.71	2,993,255.87
其中：股票投资收益	12,740,554.34	-1,008,633.68	-9,068,716.93	583,307.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,659.58	12,203.01	37,566.52	27,680.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,976,958.89	3,401,102.42	4,357,207.70	2,382,267.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,772,307.70	6,786,956.16	-3,772,276.88	3,280,606.78
其他收入	48,392.21	22,723.05	148,223.61	101,536.83
费用	3,321,230.89	1,729,064.77	2,729,134.33	1,393,068.81
管理人报酬	2,498,222.05	1,304,164.24	2,115,958.21	1,083,336.49
基金托管费	374,733.35	195,624.66	317,393.82	162,500.51
销售服务费	150,895.17	81,342.07	257.20	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	297,380.22	147,933.78	295,525.00	147,231.71
利润总额	34,314,949.33	7,527,758.67	-10,952,605.35	5,022,222.03

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