国投瑞银顺祥债券(006027)利润分配表-基金频道-证券之星

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国投瑞银顺祥债券(006027)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	240,813,353.09	133,781,681.67	218,971,805.52	126,541,770.44
利息合计	215,305.78	71,324.03	71,801.01	28,269.48
其中：存款利息收入	199,247.59	55,265.84	71,801.01	28,269.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,058.19	16,058.19	-	-
投资收益合计	185,682,283.13	89,970,687.74	185,330,145.89	100,987,559.98
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	183,639,498.35	88,450,149.19	174,086,489.56	94,389,626.75
资产支持证券投资收益	2,042,784.78	1,520,538.55	11,243,656.33	6,597,933.23
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	54,915,764.18	43,739,669.90	33,569,858.62	25,525,940.98
其他收入	-	-	-	-
费用	31,449,165.08	16,776,472.03	41,399,470.97	19,791,316.30
管理人报酬	15,895,886.30	7,842,536.40	15,422,884.39	7,626,233.21
基金托管费	2,649,314.30	1,307,089.39	2,570,480.73	1,271,038.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,433,838.83	7,383,598.28	22,959,766.63	10,685,553.50
其中：卖出回购金融资产支出	12,433,838.83	7,383,598.28	22,959,766.63	10,685,553.50
其他费用	232,200.00	127,998.38	257,200.00	127,695.94
利润总额	209,364,188.01	117,005,209.64	177,572,334.55	106,750,454.14

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