东吴鼎泰纯债债券A(006026)利润分配表-基金频道-证券之星

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东吴鼎泰纯债债券A(006026)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,255,438.31	102,989,476.64	83,427,599.14	3,973,503.21
利息合计	175,784.59	2,766,321.64	1,915,238.94	276,853.60
其中：存款利息收入	8,131.56	362,775.47	325,685.02	18,454.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	167,653.03	2,403,546.17	1,589,553.92	258,399.57
投资收益合计	17,761,694.89	95,128,308.74	65,282,727.14	1,772,036.35
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,761,694.89	95,128,308.74	65,282,727.14	1,772,036.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,690,719.62	4,886,447.98	16,100,101.43	1,921,689.86
其他收入	8,678.45	208,398.28	129,531.63	2,923.40
费用	3,318,226.73	15,030,684.41	8,774,595.97	377,882.24
管理人报酬	1,167,472.92	6,511,514.23	3,781,763.77	165,832.39
基金托管费	389,157.65	2,170,504.73	1,260,587.92	55,277.46
销售服务费	722,767.26	3,696,751.50	2,268,719.71	36,114.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	893,937.39	2,308,354.12	1,294,903.86	71,009.92
其中：卖出回购金融资产支出	893,937.39	2,308,354.12	1,294,903.86	71,009.92
其他费用	104,886.32	171,200.00	71,807.70	45,300.00
利润总额	9,937,211.58	87,958,792.23	74,653,003.17	3,595,620.97

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