诺安优化配置混合A(006025)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺安优化配置混合A(006025)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-84,858,588.46	-63,107,077.07	-10,212,506.28	18,175,720.60
利息合计	258,778.82	42,576.56	74,947.61	31,910.50
其中：存款利息收入	258,778.82	42,576.56	74,947.61	31,910.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	24,412,140.18	-15,032,080.70	-20,491,187.01	-3,880,289.31
其中：股票投资收益	22,628,201.28	-16,035,481.58	-20,797,351.35	-4,100,502.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,962.62	-	-874.05	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,780,976.28	1,003,400.88	307,038.39	220,213.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-117,479,895.70	-48,788,524.04	7,718,461.37	20,266,320.35
其他收入	7,950,388.24	670,951.11	2,485,271.75	1,757,779.06
费用	9,851,672.80	2,105,232.31	3,920,214.49	1,589,043.46
管理人报酬	6,985,427.30	1,621,246.04	3,192,539.78	1,309,905.00
基金托管费	1,164,237.95	270,207.70	532,089.92	218,317.47
销售服务费	1,533,135.22	125,182.08	14,679.52	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	168,872.33	88,596.49	180,905.27	60,820.99
利润总额	-94,710,261.26	-65,212,309.38	-14,132,720.77	16,586,677.14

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