宝盈聚丰两年定开债券A(006023)利润分配表-基金频道-证券之星

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宝盈聚丰两年定开债券A(006023)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	262,074,967.41	130,704,320.98	265,102,548.74	145,857,802.73
利息合计	262,074,967.41	130,704,320.98	265,070,412.38	145,857,802.73
其中：存款利息收入	9,550.89	3,744.81	641,128.21	6,075.73
债券利息收入	262,065,416.52	130,700,576.17	258,803,808.79	145,851,727.00
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	5,625,475.38	-
投资收益合计	-	-	32,134.98	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	1.38	-
费用	69,774,781.81	36,248,686.67	63,098,013.74	37,948,845.21
管理人报酬	12,177,269.43	6,025,413.69	12,282,804.28	6,150,347.45
基金托管费	4,059,089.79	2,008,471.21	4,094,268.11	2,050,115.76
销售服务费	4,953.74	2,452.95	11,188.01	6,200.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	53,303,337.86	28,065,659.47	46,412,914.69	29,597,007.16
其中：卖出回购金融资产支出	53,303,337.86	28,065,659.47	46,412,914.69	29,597,007.16
其他费用	230,130.99	146,689.35	296,838.65	145,174.68
利润总额	192,300,185.60	94,455,634.31	202,004,535.00	107,908,957.52

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