易方达鑫转招利混合C(006014)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达鑫转招利混合C(006014)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	11,583,971.91	-8,766,455.68	-3,114,803.36	6,605,077.37
利息合计	81,896.92	45,002.96	165,585.40	101,771.20
其中：存款利息收入	76,183.05	42,811.35	155,535.76	96,865.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,713.87	2,191.61	10,049.64	4,905.64
投资收益合计	-12,310,183.31	-6,752,806.59	4,501,180.74	-562,973.07
其中：股票投资收益	-22,278,276.05	-9,972,234.56	-8,233,251.03	-6,804,623.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,895,112.94	2,668,347.56	10,542,366.48	4,579,855.22
资产支持证券投资收益	-	-	23,611.67	23,611.67
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,072,979.80	551,080.41	2,168,453.62	1,638,183.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,758,423.01	-2,060,460.52	-7,810,751.48	7,038,788.75
其他收入	53,835.29	1,808.47	29,181.98	27,490.49
费用	3,373,174.85	1,973,645.01	7,329,695.64	4,618,371.80
管理人报酬	1,949,511.64	1,090,029.59	3,702,722.78	2,194,752.10
基金托管费	433,224.70	242,228.78	949,590.53	609,653.33
销售服务费	136,614.61	93,168.66	315,297.40	180,438.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	643,757.84	434,412.70	2,103,611.22	1,475,875.34
其中：卖出回购金融资产支出	643,757.84	434,412.70	2,103,611.22	1,475,875.34
其他费用	206,877.43	111,914.43	240,696.23	143,226.96
利润总额	8,210,797.06	-10,740,100.69	-10,444,499.00	1,986,705.57

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