易方达鑫转招利混合A(006013)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达鑫转招利混合A(006013)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	14,763,979.36	11,583,971.91	-8,766,455.68	-3,114,803.36
利息合计	11,337.27	81,896.92	45,002.96	165,585.40
其中：存款利息收入	7,209.43	76,183.05	42,811.35	155,535.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,127.84	5,713.87	2,191.61	10,049.64
投资收益合计	6,413,820.62	-12,310,183.31	-6,752,806.59	4,501,180.74
其中：股票投资收益	-3,279,548.35	-22,278,276.05	-9,972,234.56	-8,233,251.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,064,170.80	8,895,112.94	2,668,347.56	10,542,366.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	23,611.67
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	629,198.17	1,072,979.80	551,080.41	2,168,453.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,320,902.53	23,758,423.01	-2,060,460.52	-7,810,751.48
其他收入	17,918.94	53,835.29	1,808.47	29,181.98
费用	1,415,633.49	3,373,174.85	1,973,645.01	7,329,695.64
管理人报酬	918,184.31	1,949,511.64	1,090,029.59	3,702,722.78
基金托管费	204,040.97	433,224.70	242,228.78	949,590.53
销售服务费	50,206.69	136,614.61	93,168.66	315,297.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	138,456.23	643,757.84	434,412.70	2,103,611.22
其中：卖出回购金融资产支出	138,456.23	643,757.84	434,412.70	2,103,611.22
其他费用	101,933.69	206,877.43	111,914.43	240,696.23
利润总额	13,348,345.87	8,210,797.06	-10,740,100.69	-10,444,499.00

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