中信保诚稳鸿C(006012)利润分配表-基金频道-证券之星

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中信保诚稳鸿C(006012)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	144,069.71	15,227,043.14	10,566,315.42	17,729,025.88
利息合计	517,558.91	126,600.22	51,218.29	82,015.65
其中：存款利息收入	21,542.07	76,751.90	49,049.84	60,819.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	496,016.84	49,848.32	2,168.45	21,196.07
投资收益合计	7,019,388.43	14,889,760.75	7,782,114.58	12,533,567.60
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,019,388.43	14,889,760.75	7,782,114.58	12,533,567.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,394,234.36	199,063.58	2,728,483.14	5,113,441.50
其他收入	1,356.73	11,618.59	4,499.41	1.13
费用	1,264,545.16	2,688,375.21	1,531,194.08	3,415,386.86
管理人报酬	966,022.50	860,041.15	452,243.28	906,333.46
基金托管费	161,003.69	143,340.23	75,373.88	151,055.57
销售服务费	2,750.36	17,221.53	7,544.45	54.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	42,898.68	1,431,933.09	876,966.65	2,120,574.11
其中：卖出回购金融资产支出	42,898.68	1,431,933.09	876,966.65	2,120,574.11
其他费用	89,862.20	212,200.00	105,621.48	212,200.00
利润总额	-1,120,475.45	12,538,667.93	9,035,121.34	14,313,639.02

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