国融融银灵活配置混合C(006010)利润分配表-基金频道-证券之星

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国融融银灵活配置混合C(006010)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-4,915,453.29	-10,848,377.17	-50,199,329.38	-120,046,061.58
利息合计	33,123.61	65,089.87	42,071.84	210,420.54
其中：存款利息收入	27,122.18	65,089.87	42,071.84	210,420.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,001.43	-	-	-
投资收益合计	-6,689,515.10	-90,343,930.42	-85,169,977.07	-57,715,225.32
其中：股票投资收益	-6,809,887.45	-92,588,211.48	-87,022,884.58	-58,679,814.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,943.59	-	-	-37,641.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,061.22	-	-	-
股利收益	121,254.72	2,244,281.06	1,852,907.51	1,002,231.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,613,641.08	78,140,861.64	34,134,025.50	-63,954,016.83
其他收入	127,297.12	1,289,601.74	794,550.35	1,412,760.03
费用	865,873.10	2,583,110.55	1,442,914.23	3,769,673.08
管理人报酬	593,997.03	1,830,933.41	1,029,558.59	2,715,992.41
基金托管费	98,999.44	305,155.56	171,593.07	452,665.39
销售服务费	88,548.62	277,021.58	157,227.21	421,014.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,302.56	170,000.00	84,535.36	180,000.00
利润总额	-5,781,326.39	-13,431,487.72	-51,642,243.61	-123,815,734.66

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