国融融银灵活配置混合A(006009)利润分配表-基金频道-证券之星

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国融融银灵活配置混合A(006009)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-10,848,377.17	-50,199,329.38	-120,046,061.58	-46,255,174.83
利息合计	65,089.87	42,071.84	210,420.54	109,742.96
其中：存款利息收入	65,089.87	42,071.84	210,420.54	109,742.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-90,343,930.42	-85,169,977.07	-57,715,225.32	-32,230,129.12
其中：股票投资收益	-92,588,211.48	-87,022,884.58	-58,679,814.89	-32,860,648.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-37,641.83	-37,641.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,244,281.06	1,852,907.51	1,002,231.40	668,161.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	78,140,861.64	34,134,025.50	-63,954,016.83	-14,916,765.30
其他收入	1,289,601.74	794,550.35	1,412,760.03	781,976.63
费用	2,583,110.55	1,442,914.23	3,769,673.08	1,945,449.17
管理人报酬	1,830,933.41	1,029,558.59	2,715,992.41	1,408,603.04
基金托管费	305,155.56	171,593.07	452,665.39	234,767.13
销售服务费	277,021.58	157,227.21	421,014.35	217,775.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	170,000.00	84,535.36	180,000.00	84,302.56
利润总额	-13,431,487.72	-51,642,243.61	-123,815,734.66	-48,200,624.00

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