诺安积极配置混合A(006007)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺安积极配置混合A(006007)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	7,242,856.01	-15,932,751.49	-74,258,892.47	-51,165,220.73
利息合计	627,113.60	240,058.41	574,062.45	288,256.10
其中：存款利息收入	119,791.37	54,458.14	141,092.36	81,760.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	507,322.23	185,600.27	432,970.09	206,495.91
投资收益合计	-9,114,212.45	-14,440,388.05	-28,193,436.77	-6,923,955.81
其中：股票投资收益	-13,326,477.28	-16,182,951.07	-32,623,204.95	-9,504,681.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-75.45	-	1,161.61	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,212,340.28	1,742,563.02	4,428,606.57	2,580,725.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,686,834.48	-1,752,236.68	-46,704,181.32	-44,571,448.47
其他收入	43,120.38	19,814.83	64,663.17	41,927.45
费用	3,876,970.71	2,022,986.45	5,965,696.58	3,408,946.52
管理人报酬	2,973,773.93	1,541,729.35	4,657,390.02	2,684,313.21
基金托管费	495,629.02	256,954.94	776,231.67	447,385.50
销售服务费	257,388.57	134,971.00	343,822.89	183,801.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	150,179.19	89,331.16	188,252.00	93,446.56
利润总额	3,365,885.30	-17,955,737.94	-80,224,589.05	-54,574,167.25

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