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基金公告

诺安积极配置混合A(006007)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,572,809.70	7,242,856.01	-15,932,751.49	-74,258,892.47
利息合计	364,848.62	627,113.60	240,058.41	574,062.45
其中：存款利息收入	42,788.02	119,791.37	54,458.14	141,092.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	322,060.60	507,322.23	185,600.27	432,970.09
投资收益合计	-2,556,942.48	-9,114,212.45	-14,440,388.05	-28,193,436.77
其中：股票投资收益	-5,360,873.00	-13,326,477.28	-16,182,951.07	-32,623,204.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-75.45	-	1,161.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,803,930.52	4,212,340.28	1,742,563.02	4,428,606.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,741,219.58	15,686,834.48	-1,752,236.68	-46,704,181.32
其他收入	23,683.98	43,120.38	19,814.83	64,663.17
费用	2,189,782.44	3,876,970.71	2,022,986.45	5,965,696.58
管理人报酬	1,613,020.05	2,973,773.93	1,541,729.35	4,657,390.02
基金托管费	268,836.69	495,629.02	256,954.94	776,231.67
销售服务费	235,680.78	257,388.57	134,971.00	343,822.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	72,244.92	150,179.19	89,331.16	188,252.00
利润总额	383,027.26	3,365,885.30	-17,955,737.94	-80,224,589.05

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