诺安鼎利混合C(006006)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,723,603.25 |
-10,671.49 |
194,423.40 |
-59,879.25 |
| 利息合计 |
20,287.42 |
8,254.12 |
41,854.14 |
27,381.79 |
| 其中：存款利息收入 |
9,367.45 |
3,272.91 |
6,063.99 |
3,594.37 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
10,919.97 |
4,981.21 |
35,790.15 |
23,787.42 |
| 投资收益合计 |
2,360,120.44 |
16,547.75 |
-10,565.04 |
-271,121.46 |
| 其中：股票投资收益 |
1,144,080.29 |
-425,698.99 |
-784,924.10 |
-717,624.06 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
826,036.04 |
237,621.33 |
714,107.42 |
403,011.03 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
390,004.11 |
204,625.41 |
60,251.64 |
43,491.57 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
335,781.41 |
-37,104.43 |
141,796.84 |
162,755.86 |
| 其他收入 |
7,413.98 |
1,631.07 |
21,337.46 |
21,104.56 |
| 费用 |
553,242.94 |
251,483.48 |
532,324.36 |
279,678.17 |
| 管理人报酬 |
318,889.67 |
138,950.48 |
310,017.08 |
163,498.14 |
| 基金托管费 |
63,777.89 |
27,790.06 |
72,571.27 |
40,874.58 |
| 销售服务费 |
129,520.86 |
48,784.98 |
82,119.93 |
41,635.44 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
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| 利息支出 |
10,862.54 |
1,857.80 |
528.71 |
528.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
10,862.54 |
1,857.80 |
528.71 |
528.71 |
| 其他费用 |
29,504.73 |
33,827.84 |
65,684.68 |
32,373.25 |
| 利润总额 |
2,170,360.31 |
-262,154.97 |
-337,900.96 |
-339,557.42 |
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