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诺安鼎利混合A(006005)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,581,138.09	2,723,603.25	-10,671.49	194,423.40
利息合计	54,907.31	20,287.42	8,254.12	41,854.14
其中：存款利息收入	17,501.63	9,367.45	3,272.91	6,063.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	37,405.68	10,919.97	4,981.21	35,790.15
投资收益合计	4,891,912.27	2,360,120.44	16,547.75	-10,565.04
其中：股票投资收益	2,964,470.65	1,144,080.29	-425,698.99	-784,924.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,170,073.57	826,036.04	237,621.33	714,107.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	757,368.05	390,004.11	204,625.41	60,251.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	604,371.11	335,781.41	-37,104.43	141,796.84
其他收入	29,947.40	7,413.98	1,631.07	21,337.46
费用	1,264,581.34	553,242.94	251,483.48	532,324.36
管理人报酬	674,376.15	318,889.67	138,950.48	310,017.08
基金托管费	134,875.15	63,777.89	27,790.06	72,571.27
销售服务费	359,033.58	129,520.86	48,784.98	82,119.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	56,072.06	10,862.54	1,857.80	528.71
其中：卖出回购金融资产支出	56,072.06	10,862.54	1,857.80	528.71
其他费用	39,795.04	29,504.73	33,827.84	65,684.68
利润总额	4,316,556.75	2,170,360.31	-262,154.97	-337,900.96

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