工银添祥一年定开债券(006004)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银添祥一年定开债券(006004)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	145,257,766.87	83,098,479.91	159,904,044.36	96,002,667.32
利息合计	494,911.69	327,962.63	1,133,888.47	547,250.41
其中：存款利息收入	439,076.99	294,927.40	847,854.86	492,905.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	55,834.70	33,035.23	286,033.61	54,345.05
投资收益合计	119,318,757.20	66,296,481.27	109,034,206.77	49,940,510.67
其中：股票投资收益	-	-	-1,415,513.11	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	108,990,370.29	61,680,752.61	101,934,676.99	45,656,971.04
资产支持证券投资收益	10,328,386.91	4,615,728.66	8,392,973.97	4,203,285.74
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	122,068.92	80,253.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,443,560.17	16,473,647.13	49,735,934.20	45,514,906.24
其他收入	537.81	388.88	14.92	-
费用	31,773,385.94	18,052,651.44	44,101,164.77	20,808,888.29
管理人报酬	6,816,714.72	3,456,135.49	6,933,559.96	3,430,474.88
基金托管费	2,272,238.26	1,152,045.22	2,311,186.64	1,143,491.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	22,249,118.91	13,205,675.47	34,371,034.75	15,989,445.99
其中：卖出回购金融资产支出	22,249,118.91	13,205,675.47	34,371,034.75	15,989,445.99
其他费用	214,000.00	118,053.90	222,200.00	117,778.95
利润总额	113,484,380.93	65,045,828.47	115,802,879.59	75,193,779.03

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