工银医药健康股票C(006003)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银医药健康股票C(006003)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-420,136,653.34	-462,680,945.91	-315,311,086.85	-139,089,739.70
利息合计	662,340.90	301,175.96	1,032,164.19	620,919.98
其中：存款利息收入	648,729.35	301,175.96	924,916.38	513,672.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,611.55	-	107,247.81	107,247.81
投资收益合计	-596,780,730.32	-489,514,242.85	-189,170,668.14	-64,591,707.08
其中：股票投资收益	-624,566,272.89	-511,746,429.98	-219,399,099.83	-89,554,310.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	668,328.00	668,328.00	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	27,117,214.57	21,563,859.13	30,228,431.69	24,962,603.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	175,473,356.71	26,224,101.85	-128,619,129.73	-75,994,858.54
其他收入	508,379.37	308,019.13	1,446,546.83	875,905.94
费用	28,291,655.39	15,467,354.85	52,997,523.11	31,947,719.33
管理人报酬	21,050,863.46	11,529,666.64	40,039,965.07	24,262,692.83
基金托管费	3,508,477.29	1,921,611.09	6,673,327.55	4,043,782.14
销售服务费	3,459,815.08	1,874,525.27	5,979,662.84	3,486,396.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	272,497.05	141,549.87	304,567.65	154,848.18
利润总额	-448,428,308.73	-478,148,300.76	-368,308,609.96	-171,037,459.03

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