工银医药健康股票C(006003)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银医药健康股票C(006003)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	487,709,892.84	-420,136,653.34	-462,680,945.91	-315,311,086.85
利息合计	362,025.28	662,340.90	301,175.96	1,032,164.19
其中：存款利息收入	280,422.47	648,729.35	301,175.96	924,916.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	81,602.81	13,611.55	-	107,247.81
投资收益合计	134,072,073.87	-596,780,730.32	-489,514,242.85	-189,170,668.14
其中：股票投资收益	126,310,569.67	-624,566,272.89	-511,746,429.98	-219,399,099.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	668,328.00	668,328.00	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,761,504.20	27,117,214.57	21,563,859.13	30,228,431.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	350,219,875.22	175,473,356.71	26,224,101.85	-128,619,129.73
其他收入	3,055,918.47	508,379.37	308,019.13	1,446,546.83
费用	13,455,131.81	28,291,655.39	15,467,354.85	52,997,523.11
管理人报酬	10,053,473.74	21,050,863.46	11,529,666.64	40,039,965.07
基金托管费	1,675,578.94	3,508,477.29	1,921,611.09	6,673,327.55
销售服务费	1,564,825.66	3,459,815.08	1,874,525.27	5,979,662.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	161,250.37	272,497.05	141,549.87	304,567.65
利润总额	474,254,761.03	-448,428,308.73	-478,148,300.76	-368,308,609.96

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