国投瑞银顺昌纯债债券A(005996)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银顺昌纯债债券A(005996)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	89,934,674.92	49,909,170.35	34,171,274.46	20,056,007.54
利息合计	822,316.13	422,060.41	1,097,828.57	579,030.86
其中：存款利息收入	650,044.37	266,615.47	409,542.70	227,614.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	172,271.76	155,444.94	688,285.87	351,415.89
投资收益合计	78,118,847.36	32,651,749.38	29,669,328.79	9,835,445.12
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	78,118,847.36	32,651,749.38	29,669,328.79	9,835,445.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,583,249.38	16,529,534.99	3,374,461.62	9,640,881.02
其他收入	410,262.05	305,825.57	29,655.48	650.54
费用	12,860,022.45	5,701,572.79	2,416,863.05	1,243,523.22
管理人报酬	7,151,283.76	3,245,496.95	1,563,564.93	822,638.79
基金托管费	1,346,058.19	695,093.67	521,188.21	274,212.83
销售服务费	259,756.64	131,262.21	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,711,704.81	1,441,220.07	64,030.19	20,621.81
其中：卖出回购金融资产支出	3,711,704.81	1,441,220.07	64,030.19	20,621.81
其他费用	215,195.00	108,616.48	212,050.00	95,313.46
利润总额	77,074,652.47	44,207,597.56	31,754,411.41	18,812,484.32

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