国投瑞银顺泓债券(005995)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国投瑞银顺泓债券(005995) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国投瑞银顺泓债券(005995)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,897,633.70	71,219,966.92	37,087,394.76	32,251,626.75
利息合计	9,365.81	15,759.25	10,377.55	50,705.46
其中：存款利息收入	9,365.81	15,759.25	10,377.55	33,330.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	17,374.53
投资收益合计	18,879,543.86	46,613,426.76	24,607,787.32	11,471,744.06
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,879,543.86	46,613,426.76	24,607,787.32	11,471,744.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,991,275.97	24,590,780.70	12,469,229.68	20,729,176.75
其他收入	-	0.21	0.21	0.48
费用	4,552,560.19	10,905,373.89	5,707,084.05	9,465,646.94
管理人报酬	1,530,558.05	3,078,215.64	1,533,203.43	2,986,253.50
基金托管费	510,186.03	1,026,071.93	511,067.81	995,417.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,375,749.17	6,541,547.11	3,516,411.82	5,228,748.74
其中：卖出回购金融资产支出	2,375,749.17	6,541,547.11	3,516,411.82	5,228,748.74
其他费用	105,380.45	212,200.00	123,026.14	247,250.02
利润总额	6,345,073.51	60,314,593.03	31,380,310.71	22,785,979.81

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年