长信利丰债券A(005991)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
4,698,613.97 |
16,668,782.23 |
11,847,648.48 |
-12,590,212.67 |
| 利息合计 |
44,463.10 |
192,935.41 |
110,300.20 |
256,579.18 |
| 其中：存款利息收入 |
16,301.92 |
162,441.42 |
110,300.20 |
247,731.17 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
28,161.18 |
30,493.99 |
- |
8,848.01 |
| 投资收益合计 |
2,825,238.16 |
15,856,336.24 |
10,754,269.85 |
-17,765,077.69 |
| 其中：股票投资收益 |
-545,864.06 |
-870,767.54 |
-176,533.33 |
-35,368,007.86 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,910,662.51 |
14,827,174.52 |
9,444,106.88 |
15,953,776.83 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
460,439.71 |
1,899,929.26 |
1,486,696.30 |
1,649,153.34 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,821,446.45 |
573,715.84 |
941,850.60 |
4,862,312.62 |
| 其他收入 |
7,466.26 |
45,794.74 |
41,227.83 |
55,973.22 |
| 费用 |
1,719,395.48 |
5,144,042.05 |
3,149,892.19 |
9,265,809.74 |
| 管理人报酬 |
879,137.58 |
2,229,125.59 |
1,229,938.02 |
4,572,857.79 |
| 基金托管费 |
251,182.22 |
636,893.05 |
351,410.84 |
1,306,545.56 |
| 销售服务费 |
443,571.66 |
1,046,698.23 |
573,665.31 |
1,597,308.73 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
39,718.19 |
997,461.49 |
871,509.27 |
1,510,063.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
39,718.19 |
997,461.49 |
871,509.27 |
1,510,063.87 |
| 其他费用 |
102,091.87 |
210,286.05 |
107,586.97 |
221,834.16 |
| 利润总额 |
2,979,218.49 |
11,524,740.18 |
8,697,756.29 |
-21,856,022.41 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
