兴业纯债6个月定开债C(005989)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
17,978,364.03 |
86,359,666.25 |
40,026,271.41 |
38,627,697.47 |
| 利息合计 |
1,062,884.69 |
476,211.45 |
289,178.05 |
242,436.44 |
| 其中：存款利息收入 |
36,042.18 |
42,413.84 |
23,250.48 |
25,806.49 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,026,842.51 |
433,797.61 |
265,927.57 |
216,629.95 |
| 投资收益合计 |
31,452,568.66 |
68,478,530.27 |
34,859,768.66 |
35,502,025.59 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
31,452,568.66 |
68,478,530.27 |
34,859,768.66 |
35,502,025.59 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-14,538,834.08 |
17,404,914.03 |
4,877,324.70 |
2,883,235.44 |
| 其他收入 |
1,744.76 |
10.50 |
- |
- |
| 费用 |
3,166,987.79 |
7,588,293.63 |
4,123,795.45 |
7,998,662.55 |
| 管理人报酬 |
2,152,843.81 |
3,571,974.83 |
1,782,980.81 |
2,964,578.27 |
| 基金托管费 |
717,614.63 |
1,190,658.25 |
594,326.93 |
988,192.76 |
| 销售服务费 |
1,188.17 |
533.96 |
131.69 |
234.65 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
193,295.02 |
2,604,618.15 |
1,635,407.28 |
3,831,006.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
193,295.02 |
2,604,618.15 |
1,635,407.28 |
3,831,006.26 |
| 其他费用 |
102,046.16 |
220,508.44 |
110,948.74 |
214,650.61 |
| 利润总额 |
14,811,376.24 |
78,771,372.62 |
35,902,475.96 |
30,629,034.92 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
