兴业纯债6个月定开债C(005989)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业纯债6个月定开债C(005989)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	86,359,666.25	40,026,271.41	38,627,697.47	22,868,858.28
利息合计	476,211.45	289,178.05	242,436.44	54,093.91
其中：存款利息收入	42,413.84	23,250.48	25,806.49	11,198.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	433,797.61	265,927.57	216,629.95	42,895.68
投资收益合计	68,478,530.27	34,859,768.66	35,502,025.59	18,411,240.18
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	68,478,530.27	34,859,768.66	35,502,025.59	18,411,240.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,404,914.03	4,877,324.70	2,883,235.44	4,403,524.19
其他收入	10.50	-	-	-
费用	7,588,293.63	4,123,795.45	7,998,662.55	4,218,971.89
管理人报酬	3,571,974.83	1,782,980.81	2,964,578.27	1,469,696.78
基金托管费	1,190,658.25	594,326.93	988,192.76	489,898.94
销售服务费	533.96	131.69	234.65	117.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,604,618.15	1,635,407.28	3,831,006.26	2,153,714.70
其中：卖出回购金融资产支出	2,604,618.15	1,635,407.28	3,831,006.26	2,153,714.70
其他费用	220,508.44	110,948.74	214,650.61	105,544.22
利润总额	78,771,372.62	35,902,475.96	30,629,034.92	18,649,886.39

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