兴业聚华混合A(005984)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业聚华混合A(005984)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	102,240,908.12	232,538,905.22	53,167,289.37	115,196,110.66
利息合计	119,917.34	319,727.54	159,726.71	508,919.45
其中：存款利息收入	55,074.39	312,781.10	153,308.93	406,713.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	64,842.95	6,946.44	6,417.78	102,206.20
投资收益合计	160,982,397.10	11,782,270.37	-1,541,430.23	18,492,804.67
其中：股票投资收益	92,786,956.80	-37,469,341.58	-32,904,550.24	-45,997,103.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	59,399,222.74	37,606,353.40	22,969,164.80	55,026,079.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,796,217.56	11,645,258.55	8,393,955.21	9,463,829.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-59,067,050.77	220,376,140.17	54,522,698.45	96,032,371.55
其他收入	205,644.45	60,767.14	26,294.44	162,014.99
费用	14,773,313.03	29,431,796.28	15,484,333.52	36,595,233.57
管理人报酬	9,651,884.88	16,536,555.92	8,014,976.68	19,774,563.18
基金托管费	1,930,377.03	3,307,311.15	1,602,995.28	3,954,912.66
销售服务费	711,755.70	1,417,534.42	758,287.73	2,743,869.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,358,890.62	7,915,805.38	4,981,013.07	9,843,731.56
其中：卖出回购金融资产支出	2,358,890.62	7,915,805.38	4,981,013.07	9,843,731.56
其他费用	113,996.74	238,642.45	119,048.46	254,215.52
利润总额	87,467,595.09	203,107,108.94	37,682,955.85	78,600,877.09

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