中信保诚至兴混合C(005978)利润分配表-基金频道-证券之星

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中信保诚至兴混合C(005978)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,704,333.00	6,365,201.50	-3,029,896.05	-36,356,717.96
利息合计	11,071.80	134,444.92	107,418.61	62,019.38
其中：存款利息收入	11,071.80	63,091.26	36,064.95	62,019.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	71,353.66	71,353.66	-
投资收益合计	-322,241.00	6,590,536.84	-5,211,877.57	-36,830,777.53
其中：股票投资收益	-729,252.20	5,991,331.66	-5,675,767.75	-37,519,746.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,066.52	805.54	805.54	66,029.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	402,944.68	598,399.64	463,084.64	622,939.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,009,474.23	-377,608.05	2,069,073.52	324,697.16
其他收入	6,027.97	17,827.79	5,489.39	87,343.03
费用	539,588.77	1,138,856.81	596,719.50	2,237,006.55
管理人报酬	333,650.69	711,936.46	360,483.85	1,534,854.19
基金托管费	55,608.39	118,656.16	60,080.73	255,809.01
销售服务费	68,658.97	144,108.71	71,993.58	231,362.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,670.72	164,155.48	104,161.34	214,981.01
利润总额	3,164,744.23	5,226,344.69	-3,626,615.55	-38,593,724.51

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